Hallo allemaal,
Ik moet de jaarrekeningen van vennootschappen consolideren. Consolideren betekent ongeveer: optellen na een aantal specifiek boekingen/wijzigingen.
In bijlage vinden jullie een heel beknopt voorbeeld. Zie:
In tabblad 'Balans' zien jullie de balansen van de twee vennootschappen (Stoel NV en Tafel NV) met elk hun beginsaldo, de boekingen/wijzigingen en het eindsaldo. Helemaal achteraan vinden jullie de som van de eindsaldi.
Ik ben op zoek naar een formule om de boekingen (in tabblad 'Boekingen') in de aangeduide kolommen te krijgen. In het voorbeeld heb ik het eindresultaat al weergegeven, maar dan via handmatige verwijzing naar de boekingen. Wat in mijn echte excel een paar dagen zou vragen.
In de aangeduide kolommen moet een formule komen die in het tabblad 'boekingen' eerst kolom A gebruikt als parameter. Afhankelijk van de waarde in kolom A van tabblad 'Boekingen' moet er in de kolom een resultaat komen of geen resultaat komen. Ik dacht hier onmiddelijk aan een ALS-functie.
Welk resultaat moet er dan komen? Wel, als de rekeningnummer EN de rekeningnaam in het tabblad 'Balans' (kolom A en B) dezelfde is als de rekeningnummer EN de rekeningnaam in tabblad 'Boekingen' (kolom B en C), dan moet hij het verschil maken tussen Debet en Credit (kolom D en E). Ik dacht hierbij aan een SOMPRODUCT-formule. Ik leg hier de nadruk op EN, want soms heeft eenzelfde rekeningnummer bij de 2 vennootschappen toch een andere naam. Dit onderscheid moet blijven. In mijn voorbeeld heb ik dit weergegeven door rekeningnummer 133050 bij vennootschap Tafel NV een andere naam te geven dan bij vennootschap Stoel NV.
Een bijkomende moeilijkheid waar ik jullie wil op wijzen, is dat er soms meerdere boekingen op eenzelfde rekening van eenzelfde vennootschap gebeuren. Deze boekingen moeten natuurlijk opgeteld worden. In mijn voorbeeld heb ik dit weergegeven door boeking 1 en 2 op dezelfde rekeningnummers binnen dezelfde vennootschap te boeken.
Misschien dat de combinatie van een ALS-functie met een SOMPRODUCT-formule helemaal geen goed idee is. Een andere mag ook, natuurlijk.
Ik hoop dat ik het goed uitgelegd heb en dat iemand mij een paar dagen werk kan besparen door dit probleem op te lossen.
Alvast bedankt.
Groeten,
Kriek
Ik moet de jaarrekeningen van vennootschappen consolideren. Consolideren betekent ongeveer: optellen na een aantal specifiek boekingen/wijzigingen.
In bijlage vinden jullie een heel beknopt voorbeeld. Zie:
In tabblad 'Balans' zien jullie de balansen van de twee vennootschappen (Stoel NV en Tafel NV) met elk hun beginsaldo, de boekingen/wijzigingen en het eindsaldo. Helemaal achteraan vinden jullie de som van de eindsaldi.
Ik ben op zoek naar een formule om de boekingen (in tabblad 'Boekingen') in de aangeduide kolommen te krijgen. In het voorbeeld heb ik het eindresultaat al weergegeven, maar dan via handmatige verwijzing naar de boekingen. Wat in mijn echte excel een paar dagen zou vragen.
In de aangeduide kolommen moet een formule komen die in het tabblad 'boekingen' eerst kolom A gebruikt als parameter. Afhankelijk van de waarde in kolom A van tabblad 'Boekingen' moet er in de kolom een resultaat komen of geen resultaat komen. Ik dacht hier onmiddelijk aan een ALS-functie.
Welk resultaat moet er dan komen? Wel, als de rekeningnummer EN de rekeningnaam in het tabblad 'Balans' (kolom A en B) dezelfde is als de rekeningnummer EN de rekeningnaam in tabblad 'Boekingen' (kolom B en C), dan moet hij het verschil maken tussen Debet en Credit (kolom D en E). Ik dacht hierbij aan een SOMPRODUCT-formule. Ik leg hier de nadruk op EN, want soms heeft eenzelfde rekeningnummer bij de 2 vennootschappen toch een andere naam. Dit onderscheid moet blijven. In mijn voorbeeld heb ik dit weergegeven door rekeningnummer 133050 bij vennootschap Tafel NV een andere naam te geven dan bij vennootschap Stoel NV.
Een bijkomende moeilijkheid waar ik jullie wil op wijzen, is dat er soms meerdere boekingen op eenzelfde rekening van eenzelfde vennootschap gebeuren. Deze boekingen moeten natuurlijk opgeteld worden. In mijn voorbeeld heb ik dit weergegeven door boeking 1 en 2 op dezelfde rekeningnummers binnen dezelfde vennootschap te boeken.
Misschien dat de combinatie van een ALS-functie met een SOMPRODUCT-formule helemaal geen goed idee is. Een andere mag ook, natuurlijk.
Ik hoop dat ik het goed uitgelegd heb en dat iemand mij een paar dagen werk kan besparen door dit probleem op te lossen.
Alvast bedankt.
Groeten,
Kriek
Laatst bewerkt:
