transacties toewijzen met controle op bank- en kassaldo

[pbv7]

Goedemiddag,

In een excelbestand worden zowel alle banktransacties (2 bankrekeningen) als alle kastransacties bijgehouden. Er is een kolom debet/ credit (typering) en kolom met het bedrag.
O.b.v. van het type transactie worden de kolommen gevuld, bijvoorbeeld:

Omschrijving Debet Credit Bedrag
Debiteur betaling factuur Bank1 Omzet 100,-
Debiteur betaling factuur Bank2 Omzet 250,-
Betaling inkoopnota Kosten Bank2 300,-
Opname kas Diverse Kas 150,-

O.b.v. bovenstaande transacties wil ik een controle doen op begin- en eindsaldo per bank en kas.

Welke formule kan ik gebruiken om o.b.v. info uit debet/ credit kolom, het juiste bedrag toe te wijzen aan bank1 of bank2 of kas?

Bijgevoegd een voorbeeld ter verduidelijking

Thnx!!

 

[AlexCEL]

Zou je voortaan graag ook wat gewenste uitkomsten neer kunnen zetten in een voorbeeld? Maakt veel duidelijk..

Wanneer wordt een regel credit en wanneer debet? Bijv. no.105 BCDV/OMZET/6850 en no.108: kosten/BCDV/398,50. Deze posten worden respectievelijk bij- en afgeschreven van BCDV? Correct? Zo ja, dan voldoet deze denk ik:

=F2+SOM.ALS($D$6:$D$14;"BCDV";$F$6:$F$14)-SOM.ALS($E$6:$E$14;"BCDV";$F$6:$F$14)

Andere bankrekening/kas werkt analoog (vervang BCDV door Revo of Kas) en pas de F2-verwijzing aan. Is Caisse hetzelfde als Kas? Moet daar ook rekening mee worden gehouden? Zo ja moet bovenstaande formule worden uitgebreid.

 

[pbv7]

Dat is inderdaad wel handig.......

Maar je interpretatie klopt, formule werkt, super!!

Thnx!