Opgelost Jaarplanner inkomsten & uitgaven nieuw jaar

[bartvt78]

Hey @cow18, ook jou bestandje heb ik goed ontvangen en al even naar gekeken. Ik snap niet goed waarom je die kolom NU/Toekomst hebt. Verder zie ik in kolomB van het tabblad Tabel een formule staan met donderdag erin. Waarom is dat specifiek een donderdag? Ik ga vanavond de formule eens volledig ontleden, want zo op het eerste zicht snap ik de formule niet, en ik weet ook niet waarom je specifiek een donderdag neemt in je formule. Ik ga dit weekend een poging wagen om een versie 2.0 op te maken. Beide bestandjes hebben goede elementen waarmee ik verder kan bouwen.

 

[peter59]

Bij het openen komt er een vermelding dat er externe gegevensverbindingen zijn

Dus dit is al gelukt?

 

[bartvt78]

Hey @peter59 Wat bedoel je juist met "dus dit is al gelukt?"

 

[peter59]

Dus je krijgt geen meldingen meer dat er externe gegevensverbindingen aanwezig zijn?
Dat zou ik overigens wel heel vreemd vinden, aangezien er helemaal geen externe gegevensverbindingen in verwerkt zijn.

 

[cow18]

Eigenlijk is het een bestand dat rap-rap in elkaar is gezet en die kolommen dienen dan bijvoorbeeld om vanaf een bepaalde datum een reeks datums volgens een bepaald patroon aan te maken. Je moet bijvoorbeeld iedere 2e donderdag van een maand of een kwartaal of ... een bedrag betalen voor een lening, elektriciteit of je ontvangt dan je loon. Iets verderop maak je dan je bedrag voor die datum. Zo maak je op een snelle manier een inschatting van wat er de volgende 12(?) maand zal gebeuren. Die 2 kolommen kopieer en plak je dan als waarden in de 1e tabel. Zo dat je dat voor alles wat je te binnen schiet. Als dan 1 en ander klaar is, dan sorteer je de hele tablel op datum. Dan begint het leuke werk om overzichtjes te maken. Nu/Toekomst, dat is als de uiteindelijke cashflow gebeurt, dan verander je die "toekomst" in "nu" (of een andere indeling. Op die manier zitten je echte in/uitgaven en de prognoses in dezelfde tabel en met die kolom kan je dan rekening houden in je formules.
Eigenlijk is het een ruwe basis en geleidelijk ga je toch hier en daar iets moeten bijspijkeren.
Het allerbelangrijkste voordeel is dat alle info op 1 plaats zit en of je iets gebruikt of niet in je overzicht moet netjes in de formules afvangen. Maar excel365 is daar hier flexibel in.

 

[bartvt78]

Ik heb vanmiddag snel al iets in elkaar gezet, waarbij ik van beide voorstellen van @peter59 en @cow18 info heb gebruikt. Ik heb ook foutafhandelingen toegevoegd aan de invoer tabel. Tevens is de lijst in tabel rubriek steeds alfabetisch gesorteerd. (Op het tabblad Categorieën). Bij nieuwe invoer van een rubriek gaat na de enter de sortering plaatsvinden. Dit is in VBA geschreven, vandaar de XLSM extensie. Nu moet er nog een soort van algemene grafiek worden toegevoegd waar de verschillende selecties kan gemaakt worden. Maar daar is misschien iemand sterker in dan mezelf. De blad layout is nog niet optimaal, maar dit is uiteraard nog maar een ruwe versie.

Bericht automatisch samengevoegd: Gisteren om 17:10

hey @cow18 , ik had je laatste bericht niet gezien. Nu is het duidelijk. Maar ik zou proberen te vermijden om nog manuele copy/paste te doen. Maar ik snap ook dat dat niet altijd mogelijk is. Dan is het afwegen om dit te implementeren. Op één of andere manier moet dat ook automatisch uit de tabel kunnen komen. Maar dat moet ik dan nog wat verder uitzoeken

 

[bartvt78]

Ik heb er net nog wat aan gesleuteld. Er is nu nog maar 1 tabel waar de categorieën moeten worden ingevuld. Verder heb ik nog in de invul tabel een kolom toegevoegd met de totalen per maand, en de totalen per maand van vorige maand toegevoegd. Dit is om te kunnen zien of je uitgaven in lijn blijven tov vorige maand. Zou het nog nodig zijn om eventueel een voorgesteld budget toe te voegen? Of is dit overbodig? Ik heb nog eens geprobeerd om grafieken toe te voegen, maar dat is me nog niet gelukt om goede grafieken toe te voegen. Misschien kan iemand anders dit toevoegen?

 

[peter59]

algemene grafiek worden toegevoegd waar de verschillende selecties kan gemaakt worden.

Daar lijkt mij een draaigrafiek uitermate geschikt voor.

 

[bartvt78]

Bescheiden poging om het iets visueler te maken met een grafiek. Nog niet wat ik in gedachten heb, maar het is een begin. Je moet wel wat data invullen om de grafiek te zien.

 

[cow18]

• lege rijen in een tabel is een "doodzonde"
• eerste 2 kolommen dienen om straks gesorteerde kolommen te krijgen in je rapporten, dus jaartal eerst en dan maand (in getal) of weeknummer sorteren netjes, anders komt bijvoorbeeld april voor januari en over de jaren heen krijg je het ook niet goed. Je kan wel je eigen kolommen bijvoorbeeld achterin toevoegen.
• ik heb wat problemen met je werkwijze, dus heb ik boven de tabel in 8 cellen wat invulvelden gemaakt. Daarmee kan je dan een reeks cahsflows toevoegen, dat moet wel nog ietsjes netter afgemaakt worden, maar ik wat Peter59 in zijn PQ afvangt, maak ik hier in die tabel. Dat wordt dus een gewone tabel waarin er nog niet veel gerekend wordt, het is enkel een ingave-tabel.
• Er zit wel ergens een macro in verwerkt, die je op gezette tijdstippen toelaat om heen of weer te schrijven naar een spaarrekening ("spaar" inde kolom richting geldstroom) afhankelijk van het saldo en de te voorziene inkomsten/uitgaven tot het volgende tijdstip.
• Daarnaast ben ik akkoord dat een draaitabel in eerste instantie het aangewezen instrument is. Later kunnen er wat gespecialiseerdere formules gebruikt worden
• en het blijft nog altijd een ruwe schets, alles hangt af wat je wil bereiken

 

[peter59]

Ik ben het met @cow18 volledig eens.

Probeer eerst een solide basis te leggen voor de Excel-tabel. Bepaal vooraf welke gegevens je wilt registreren, welke kolommen daarvoor nodig zijn en welke functionaliteiten de tabel moet ondersteunen. Denk hierbij aan de tabelstructuur, gegevensvalidatie, formules en eventuele gestructureerde verwijzingen.
Wanneer de basisstructuur niet goed is opgezet en je vervolgens verder gaat bouwen met formules, draaitabellen, filters of andere functionaliteiten, creëer je een situatie waarin je later steeds tegen beperkingen en foutgevoeligheden aanloopt. Aanpassingen achteraf zijn dan vaak aanzienlijk complexer dan wanneer je vooraf de juiste structuur kiest.
Met andere woorden: Bagger in is nog grotere bagger out.

Maak daarom gebruik van een echte Excel-tabel (Ctrl+T) en niet van een zelf opgemaakt bereik met handmatig toegevoegde lege rijen. Een Excel-tabel is dynamisch en breidt automatisch uit zodra je gegevens invoert in de eerstvolgende lege rij onder de tabel. Hierbij worden onder andere de tabelopmaak en formules in berekende kolommen automatisch doorgetrokken.
Een tabel is immers bedoeld om gegevens gestructureerd vast te leggen, te beheren en verder te verwerken. Het onnodig opnemen van lege rijen doet afbreuk aan deze structuur en kan problemen opleveren bij verdere verwerking en analyse.

Probeer dit principe maar eens toe te passen op je eigen Excel-tabellen.

Om het geheel verder te verduidelijken heb ik toch maar weer een iets uitgebreidere bijlage toegevoegd.

 

[bartvt78]

hey @cow18 , die vba is niet voor beginners. Schud jij dat zomaar uit je losse vingers? In mijn windows omgeving werkt de code, in mijn MacOS niet. Ik ga het eens goed bestuderen dit weekend. @peter59 , zoiets als jou voorbeeld zoek ik dus als output in een grafiek. Dus dan ga ik slicers gebruiken. Ik denk dat ik alle nodige in een tabel heb gegoten ondertussen. Nu komt de afwerking dus.

 

[bartvt78]

@cow18, volgens wat ik kan zien zit er een fout in je VBA bij het toevoegen van "Naar/Van Spaarrekening" Als ik dat toevoeg blijft het bedrag 0, ongeacht welk bedrag ik typ in cel F8. Voor alle andere selecties werkt het wel correct. Bij mij dan toch. @peter59, bij jou file krijg ik wederom een foutmelding van externe gegevens. Ik voeg een screenshot bij. Ik kan het niet vinden hoe jij die slicers kan hebben in het tabblad Output. Voor een slicer moet je eerst een tabel hebben. Maar als ik een tabel wil invoegen op het blad Output, kan ik de gegevens niet selecteren van het tabblad "invoer". Er komt de foutmelding dat je in hetzelfde tabblad moet blijven. En het zijn toch die gegevens van het andere tabblad die je nodig hebt. Ik ga het voor vandaag laten rusten.

 

[cow18]

je MAC heeft problemen met de "dictionary"
nieuwere versie
Dis spaarrekening, nou, dat is een specialleke. Eigenlijk kijkt hij middels een macro wat er tot de volgende "spaar" nodig is om de rekening niet in het rood te laten gaan, Dus eigenlijk is het bedrag niet van belang, zolang het maar niet 0 is, het wordt achteraf toch vanzelf aangepast. Die maakt dus dat de grafiek van blad "Saldi" er wat netjes zal uitzien.